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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
AH Fonds commercial | 309 898.00 | | 309 898.00 | 309 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 241.00 | 78 282.00 | 52 959.00 | 131 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 420.00 | 91 879.00 | 408 540.00 | 500 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 644.00 | | 362 644.00 | 362 644.00 |
BZ Autres créances | 52 569.00 | | 52 569.00 | 52 569.00 |
CF Disponibilités | 565 871.00 | | 565 871.00 | 565 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 195.00 | | 992 195.00 | 992 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 615.00 | 91 879.00 | 1 400 735.00 | 1 492 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 420 686.00 | | | 420 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 818.00 | | | 126 818.00 |
DL TOTAL (I) | 558 504.00 | | | 558 504.00 |
DP Provisions pour risques | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 313.00 | | | 213 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 780.00 | | | 582 780.00 |
EA Autres dettes | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 856.00 | | | 834 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 735.00 | | | 1 400 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 742.00 | | | 645 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 606 288.00 | | 2 606 288.00 | 2 606 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 288.00 | | 2 606 288.00 | 2 606 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 165 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 375.00 | | | -7 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 483.00 | | | 2 791 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 664.00 | | | 2 664 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 818.00 | | | 126 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 539.00 | | 70 130.00 | 431 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 45 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 500 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 496.00 | | 50 000.00 | 273 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 713.00 | | 10 527.00 | 120 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 331.00 | | 9 603.00 | 37 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 016.00 | 11 863.00 | | 80 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 418.00 | 11 863.00 | | 66 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 375.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 672.00 | 409 672.00 | | 409 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 093.00 | 133 093.00 | | 133 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
UP Prêts | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
UX Autres créances clients | 362 644.00 | 362 644.00 | | 362 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VB T. V. A. | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VC Groupe et associés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 313.00 | 24 198.00 | 180 218.00 | 213 313.00 |
VI Groupe et associés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 907.00 | 426 324.00 | 45 584.00 | 471 907.00 |
VW T.V.A. | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 856.00 | 645 742.00 | 180 218.00 | 834 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
ST Autres comptes | 117 851.00 | | | 117 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
YT Sous‐traitance | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 431.00 | | | 165 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 163.00 | | | 207 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |