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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
AH Fonds commercial | 316 398.00 | | 316 398.00 | 316 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 305.00 | | 238 305.00 | 238 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 829.00 | 97 826.00 | 49 003.00 | 146 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 934.00 | 111 423.00 | 664 511.00 | 775 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 470.00 | | 485 470.00 | 485 470.00 |
BZ Autres créances | 111 947.00 | | 111 947.00 | 111 947.00 |
CF Disponibilités | 553 844.00 | | 553 844.00 | 553 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 934.00 | | 1 160 934.00 | 1 160 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 868.00 | 111 423.00 | 1 825 445.00 | 1 936 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 504.00 | | | 547 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 127.00 | | | 167 127.00 |
DL TOTAL (I) | 725 631.00 | | | 725 631.00 |
DP Provisions pour risques | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 298.00 | | | 321 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 035.00 | | | 648 035.00 |
EA Autres dettes | 81 531.00 | | | 81 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 415.00 | | | 1 091 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 445.00 | | | 1 825 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 853.00 | | | 841 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 499 949.00 | | 3 499 949.00 | 3 499 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 949.00 | | 3 499 949.00 | 3 499 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 566 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 758 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 541.00 | | | 3 566 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 413.00 | | | 3 399 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 127.00 | | | 167 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 420.00 | | 400 515.00 | 500 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 000.00 | 60 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 775 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 496.00 | | 244 805.00 | 323 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 241.00 | | 15 589.00 | 131 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 684.00 | | 140 121.00 | 45 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 879.00 | 19 544.00 | | 91 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 282.00 | 19 544.00 | | 78 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 375.00 | 1 024.00 | | 7 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 375.00 | 1 024.00 | | 7 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 282.00 | 456 282.00 | | 456 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 825.00 | 154 825.00 | | 154 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 531.00 | 81 531.00 | | 81 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
UX Autres créances clients | 485 470.00 | 485 470.00 | | 485 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VB T. V. A. | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VC Groupe et associés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 298.00 | 71 736.00 | 217 771.00 | 321 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 352.00 | | | 145 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 794.00 | 607 090.00 | 60 705.00 | 667 794.00 |
VW T.V.A. | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 415.00 | 841 853.00 | 217 771.00 | 1 091 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
ST Autres comptes | 140 570.00 | | | 140 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
YT Sous‐traitance | 80 696.00 | | | 80 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 280.00 | | | 72 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 155.00 | | | 230 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 177.00 | | | 48 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 266.00 | | | 292 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |