| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900 167.00 | | 1 900 167.00 | 1 900 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 167.00 | | 1 900 167.00 | 1 900 167.00 |
BZ Autres créances | 270 332.00 | | 270 332.00 | 270 332.00 |
CF Disponibilités | 129 976.00 | | 129 976.00 | 129 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 703.00 | | 400 703.00 | 400 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 870.00 | | 2 300 870.00 | 2 300 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 697.00 | 37 000.00 | | 661 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 115 189.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 3 700.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 257 064.00 | 533 121.00 | | 257 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 780.00 | 156 048.00 | | 236 780.00 |
DK Provisions réglementées | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
DL TOTAL (I) | 661 697.00 | 874 923.00 | | 661 697.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 634 068.00 | 1 027 905.00 | | 1 634 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 442.00 | 924 080.00 | | 1 066 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 626.00 | 103 825.00 | | 567 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 981.00 | 6 374.00 | | 4 981.00 |
EA Autres dettes | | 175 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 639 173.00 | 1 210 271.00 | | 1 639 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 870.00 | 2 085 194.00 | | 2 300 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 463 775.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 220.00 | | | 141 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 780.00 | | | 236 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 626.00 | 567 626.00 | | 567 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 064 059.00 | | | 1 064 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 972.00 | | | 928 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 727.00 | 270 727.00 | | 270 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 173.00 | 688 437.00 | | 1 639 173.00 |