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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 167.00 | | 1 900 167.00 | 1 900 167.00 |
BZ Autres créances | 151 408.00 | | 151 408.00 | 151 408.00 |
CF Disponibilités | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 908.00 | | 181 908.00 | 181 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 075.00 | | 2 082 075.00 | 2 082 075.00 |
CU Autres participations | 1 900 167.00 | | 1 900 167.00 | 1 900 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 189.00 | 115 189.00 | | 115 189.00 |
DG Autres réserves | 769 875.00 | 704 843.00 | | 769 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 026.00 | 115 647.00 | | 132 026.00 |
DK Provisions réglementées | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 054.00 | 984 643.00 | | 1 066 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 497.00 | 1 003 680.00 | | 865 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 6 480.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 727.00 | 163 365.00 | | 145 727.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 123.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 020.00 | 1 173 649.00 | | 1 016 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 075.00 | 2 158 292.00 | | 2 082 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 682.00 | -6 751.00 | | -5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 840.00 | 134 632.00 | | 149 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 813.00 | 18 984.00 | | 17 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 026.00 | 115 647.00 | | 132 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 168.00 | | | 1 900 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 168.00 | | | 1 900 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 524.00 | 150 524.00 | | 150 524.00 |
UX Autres créances clients | 151 408.00 | 151 408.00 | | 151 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 724.00 | 129 160.00 | 539 976.00 | 858 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 907.00 | | | 126 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 763.00 | 151 763.00 | | 151 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 021.00 | 286 457.00 | 539 976.00 | 1 016 021.00 |