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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 719.00 | 13 150.00 | 9 569.00 | 22 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 267.00 | 14 193.00 | 65 074.00 | 79 267.00 |
BT Marchandises | 243 963.00 | | 243 963.00 | 243 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BZ Autres créances | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 36 579.00 | | 36 579.00 | 36 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 222.00 | | 299 222.00 | 299 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 489.00 | 14 193.00 | 364 296.00 | 378 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 862.00 | 106 438.00 | | 158 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 523.00 | 62 424.00 | | 53 523.00 |
DL TOTAL (I) | 234 385.00 | 190 862.00 | | 234 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 921.00 | 23 395.00 | | 17 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 625.00 | 1 007.00 | | 11 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 742.00 | 75 892.00 | | 75 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 623.00 | 47 310.00 | | 24 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 911.00 | 147 604.00 | | 129 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 296.00 | 338 466.00 | | 364 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 813.00 | 129 771.00 | | 116 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 742.00 | 75 742.00 | | 75 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 921.00 | 4 823.00 | 13 098.00 | 17 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 236.00 | 12 236.00 | 3 000.00 | 15 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 911.00 | 116 813.00 | 13 098.00 | 129 911.00 |