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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 898.00 | 17 300.00 | 24 598.00 | 41 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 446.00 | 18 343.00 | 80 103.00 | 98 446.00 |
BT Marchandises | 243 714.00 | | 243 714.00 | 243 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BZ Autres créances | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 79 323.00 | | 79 323.00 | 79 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 132.00 | | 349 132.00 | 349 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 577.00 | 18 343.00 | 429 234.00 | 447 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 385.00 | 158 862.00 | | 212 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 564.00 | 53 523.00 | | 35 564.00 |
DL TOTAL (I) | 269 949.00 | 234 385.00 | | 269 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 336.00 | 17 921.00 | | 22 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 559.00 | 11 625.00 | | 13 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 086.00 | 75 742.00 | | 99 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 567.00 | 24 623.00 | | 24 567.00 |
EA Autres dettes | -263.00 | | | -263.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 286.00 | 129 911.00 | | 159 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 234.00 | 364 296.00 | | 429 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 845.00 | 116 813.00 | | 60 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 086.00 | 99 086.00 | | 99 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 336.00 | 14 068.00 | 8 268.00 | 22 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 359.00 | 21 359.00 | 3 000.00 | 24 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 549.00 | 151 281.00 | 8 268.00 | 159 549.00 |