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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 410.00 | 27 544.00 | 14 866.00 | 42 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 958.00 | 28 587.00 | 70 371.00 | 98 958.00 |
BT Marchandises | 269 317.00 | | 269 317.00 | 269 317.00 |
BZ Autres créances | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CF Disponibilités | 304 606.00 | | 304 606.00 | 304 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 801.00 | | 587 801.00 | 587 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 759.00 | 28 587.00 | 658 172.00 | 686 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 329 685.00 | 247 949.00 | | 329 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 825.00 | 81 736.00 | | 126 825.00 |
DL TOTAL (I) | 478 510.00 | 351 685.00 | | 478 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 056.00 | 58 262.00 | | 4 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685.00 | 4 628.00 | | 2 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 961.00 | 104 990.00 | | 122 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 861.00 | 44 220.00 | | 49 861.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 662.00 | 212 100.00 | | 179 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 172.00 | 563 784.00 | | 658 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 662.00 | 208 044.00 | | 179 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 569.00 | 5 018.00 | | 23 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 526.00 | 5 018.00 | | 22 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 961.00 | 122 961.00 | | 122 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 878.00 | 13 878.00 | 3 000.00 | 16 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 662.00 | 179 662.00 | | 179 662.00 |