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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 22 059 997.00 | | 22 059 997.00 | 22 059 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 644 997.00 | | 22 644 997.00 | 22 644 997.00 |
BZ Autres créances | 4 487 287.00 | | 4 487 287.00 | 4 487 287.00 |
CF Disponibilités | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 511 391.00 | | 4 511 391.00 | 4 511 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 913 707.00 | | 27 913 707.00 | 27 913 707.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 757 319.00 | | 757 319.00 | 757 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 267.00 | -21 183.00 | | -35 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 567.00 | -14 084.00 | | -63 567.00 |
DL TOTAL (I) | 49 166.00 | 112 733.00 | | 49 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 053 069.00 | 478 600.00 | | 24 053 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810 121.00 | 16 668.00 | | 3 810 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349.00 | 76.00 | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 864 542.00 | 495 344.00 | | 27 864 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 913 707.00 | 608 077.00 | | 27 913 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 21 466 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 312.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 293 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 335 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 335 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 355 677.00 | 47 545.00 | | 22 355 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 419 244.00 | 61 629.00 | | 22 419 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 567.00 | -14 084.00 | | -63 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 640.00 | | 22 183 357.00 | 461 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 644 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 059 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 640.00 | | 21 598 357.00 | 461 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 585 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 059 997.00 | | | 22 059 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 934 668.00 | 833 039.00 | 7 633 968.00 | 23 934 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810 121.00 | 3 810 121.00 | | 3 810 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
VB T. V. A. | 4 393 928.00 | 4 393 928.00 | | 4 393 928.00 |
VI Groupe et associés | 118 404.00 | 118 404.00 | | 118 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 913 322.00 | | | 23 913 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 359.00 | 93 359.00 | | 93 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 073 250.00 | 4 488 250.00 | 585 000.00 | 5 073 250.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 864 542.00 | 4 762 913.00 | 7 633 968.00 | 27 864 542.00 |