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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 528 956.00 | 3 091 809.00 | 23 437 147.00 | 26 528 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 562.00 | | 237 562.00 | 237 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 351 519.00 | 3 091 809.00 | 24 259 709.00 | 27 351 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 570.00 | | 723 570.00 | 723 570.00 |
BZ Autres créances | 1 445 038.00 | | 1 445 038.00 | 1 445 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 739.00 | | 204 739.00 | 204 739.00 |
CF Disponibilités | 640 632.00 | | 640 632.00 | 640 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 751.00 | | 126 751.00 | 126 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 730.00 | | 3 140 730.00 | 3 140 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 161 213.00 | 3 091 809.00 | 28 069 404.00 | 31 161 213.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 668 965.00 | | 668 965.00 | 668 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 651 687.00 | | | 651 687.00 |
DH Report à nouveau | | -98 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 454.00 | 765 322.00 | | 1 166 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 941.00 | 814 487.00 | | 1 980 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 083 783.00 | 29 894 741.00 | | 25 083 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 609.00 | 334 252.00 | | 319 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 071.00 | 253 626.00 | | 250 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 653 463.00 | 30 482 619.00 | | 25 653 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 069 404.00 | 31 732 107.00 | | 28 069 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 223 106.00 | | 5 223 106.00 | 5 223 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 106.00 | | 5 223 106.00 | 5 223 106.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 223 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 819 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 204 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 668 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 351.00 | 281 302.00 | | 502 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 223 584.00 | 7 671 164.00 | | 5 223 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 130.00 | 6 905 842.00 | | 4 057 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 454.00 | 765 322.00 | | 1 166 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 044 881.00 | | 306 638.00 | 27 044 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 351 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 766 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 459 881.00 | | 306 638.00 | 26 459 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 001.00 | 1 768 809.00 | | 1 323 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 001.00 | 1 768 809.00 | | 1 323 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 581 432.00 | 1 700 644.00 | 6 754 057.00 | 24 581 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 609.00 | 319 609.00 | | 319 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
UX Autres créances clients | 723 570.00 | 723 570.00 | | 723 570.00 |
VB T. V. A. | 81 378.00 | 81 378.00 | | 81 378.00 |
VC Groupe et associés | 1 344 908.00 | 1 344 908.00 | | 1 344 908.00 |
VI Groupe et associés | 502 351.00 | 502 351.00 | | 502 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 025 723.00 | | | 5 025 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 071.00 | 250 071.00 | | 250 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 751.00 | 126 751.00 | | 126 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 359.00 | 2 295 359.00 | 585 000.00 | 2 880 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 653 463.00 | 2 772 675.00 | 6 754 057.00 | 25 653 463.00 |