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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 528 956.00 | 4 860 690.00 | 21 668 266.00 | 26 528 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 527 116.00 | | 527 116.00 | 527 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 641 072.00 | 4 860 690.00 | 22 780 382.00 | 27 641 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 618.00 | | 711 618.00 | 711 618.00 |
BZ Autres créances | 646 988.00 | | 646 988.00 | 646 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 318.00 | | 173 318.00 | 173 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 968.00 | | 135 968.00 | 135 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 891.00 | | 1 667 891.00 | 1 667 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 927 441.00 | 4 860 690.00 | 25 066 750.00 | 29 927 441.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 618 477.00 | | 618 477.00 | 618 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 180 267.00 | 651 687.00 | | 180 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 612.00 | 1 166 454.00 | | 394 612.00 |
DL TOTAL (I) | 737 679.00 | 1 980 941.00 | | 737 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 073 601.00 | 25 083 783.00 | | 23 073 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 268.00 | 319 609.00 | | 332 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 115.00 | 250 071.00 | | 74 115.00 |
EA Autres dettes | 414 086.00 | | | 414 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 894 071.00 | 25 653 463.00 | | 23 894 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 066 750.00 | 28 069 404.00 | | 25 066 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 970 184.00 | | 3 970 184.00 | 3 970 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 184.00 | | 3 970 184.00 | 3 970 184.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 970 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 819 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 704.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 460.00 | 502 351.00 | | 153 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 972 204.00 | 5 223 584.00 | | 3 972 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 592.00 | 4 057 130.00 | | 3 577 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 612.00 | 1 166 454.00 | | 394 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 351 519.00 | | 289 554.00 | 27 351 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 641 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 056 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 766 519.00 | | 289 554.00 | 26 766 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091 809.00 | 1 768 881.00 | | 3 091 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 091 809.00 | 1 768 881.00 | | 3 091 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 920 141.00 | 1 699 981.00 | 6 865 244.00 | 22 920 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 268.00 | 332 268.00 | | 332 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 086.00 | 414 086.00 | | 414 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
UX Autres créances clients | 711 618.00 | 711 618.00 | | 711 618.00 |
VB T. V. A. | 69 129.00 | 69 129.00 | | 69 129.00 |
VC Groupe et associés | 558 468.00 | 558 468.00 | | 558 468.00 |
VI Groupe et associés | 153 460.00 | 153 460.00 | | 153 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 661 291.00 | | | 1 661 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 115.00 | 74 115.00 | | 74 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 968.00 | 135 968.00 | | 135 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 574.00 | 1 494 574.00 | 585 000.00 | 2 079 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 894 071.00 | 2 673 911.00 | 6 865 244.00 | 23 894 071.00 |