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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 459 881.00 | 1 323 001.00 | 25 136 880.00 | 26 459 881.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 044 881.00 | 1 323 001.00 | 25 721 880.00 | 27 044 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 120.00 | | 769 120.00 | 769 120.00 |
BZ Autres créances | 520 511.00 | | 520 511.00 | 520 511.00 |
CF Disponibilités | 3 881 558.00 | | 3 881 558.00 | 3 881 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 584.00 | | 119 584.00 | 119 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 290 773.00 | | 5 290 773.00 | 5 290 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 055 107.00 | 1 323 001.00 | 31 732 107.00 | 33 055 107.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 719 453.00 | | 719 453.00 | 719 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 834.00 | -35 267.00 | | -98 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 322.00 | -63 567.00 | | 765 322.00 |
DL TOTAL (I) | 814 487.00 | 49 166.00 | | 814 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 894 741.00 | 24 053 072.00 | | 29 894 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 252.00 | 3 810 121.00 | | 334 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 626.00 | 1 349.00 | | 253 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 482 619.00 | 27 864 542.00 | | 30 482 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 732 107.00 | 27 913 707.00 | | 31 732 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 706 278.00 | | 3 706 278.00 | 3 706 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 276.00 | | 3 706 276.00 | 3 706 276.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 853 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 563 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 530 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360 867.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 111 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 302.00 | | | 281 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 671 164.00 | 22 355 677.00 | | 7 671 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905 842.00 | 22 419 244.00 | | 6 905 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 322.00 | -63 567.00 | | 765 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 644 997.00 | | 26 459 881.00 | 22 644 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 059 997.00 | | 27 044 881.00 | 22 059 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 059 997.00 | | 26 459 881.00 | 22 059 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 059 997.00 | | 26 459 881.00 | 22 059 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 059 997.00 | | | 22 059 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 323 001.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 323 001.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 435 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 435 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 613 439.00 | 5 659 288.00 | 6 686 997.00 | 29 613 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 252.00 | 334 252.00 | | 334 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
UX Autres créances clients | 769 120.00 | 769 120.00 | | 769 120.00 |
VB T. V. A. | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VC Groupe et associés | 411 822.00 | 411 822.00 | | 411 822.00 |
VI Groupe et associés | 281 302.00 | 281 302.00 | | 281 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 881 677.00 | | | 7 881 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 230 125.00 | | | 2 230 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 924.00 | 246 924.00 | | 246 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 580.00 | 93 580.00 | | 93 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 584.00 | 119 584.00 | | 119 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 215.00 | 1 409 215.00 | 585 000.00 | 1 994 215.00 |
VW T.V.A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 482 619.00 | 6 528 468.00 | 6 686 997.00 | 30 482 619.00 |