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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 508.00 | 12 314.00 | 194.00 | 12 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 1 900.00 | 3 430.00 | 5 330.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | 20 217.00 | 783.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 094.00 | 10 301.00 | 1 793.00 | 12 094.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 852.00 | 44 731.00 | 7 121.00 | 51 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 270.00 | | 102 270.00 | 102 270.00 |
BZ Autres créances | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 191 238.00 | | 191 238.00 | 191 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 513.00 | | 371 513.00 | 371 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 365.00 | 44 731.00 | 378 634.00 | 423 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 708.00 | 132 152.00 | | 157 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 496.00 | 65 556.00 | | 53 496.00 |
DL TOTAL (I) | 222 204.00 | 208 708.00 | | 222 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 933.00 | 9 779.00 | | 2 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 334.00 | 12 971.00 | | 14 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 163.00 | 156 346.00 | | 139 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 430.00 | 179 096.00 | | 156 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 634.00 | 387 803.00 | | 378 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 862.00 | | 1 190.00 | 51 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 51 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 904.00 | | 1 190.00 | 10 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 749.00 | 6 982.00 | | 37 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 814.00 | 500.00 | | 11 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 340.00 | 4 777.00 | | 17 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 596.00 | 1 705.00 | | 8 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 261.00 | 93 261.00 | | 93 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 102 270.00 | 102 270.00 | | 102 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 194.00 | 150 274.00 | 920.00 | 151 194.00 |
VW T.V.A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 430.00 | 156 430.00 | | 156 430.00 |