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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 960.00 | 13 231.00 | 1 728.00 | 14 960.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 010.00 | 18 561.00 | 3 448.00 | 22 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 069.00 | | 78 069.00 | 78 069.00 |
BZ Autres créances | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 171 553.00 | | 171 553.00 | 171 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 665.00 | | 370 665.00 | 370 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 675.00 | 18 561.00 | 374 114.00 | 392 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 249.00 | 171 204.00 | | 166 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 222.00 | -4 955.00 | | -6 222.00 |
DL TOTAL (I) | 171 027.00 | 177 249.00 | | 171 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | 10 894.00 | | 7 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 289.00 | 151 973.00 | | 172 289.00 |
EA Autres dettes | 22 954.00 | 4 000.00 | | 22 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 087.00 | 166 867.00 | | 203 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 114.00 | 344 116.00 | | 374 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 087.00 | 166 867.00 | | 203 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 118.00 | | | 57 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 720.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 108.00 | | 22 010.00 | 35 108.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 5 330.00 | 21 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 726.00 | 3 343.00 | 33 508.00 | 48 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 677.00 | 1 653.00 | 21 000.00 | 24 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 542.00 | 1 690.00 | | 11 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 598.00 | 119 598.00 | | 119 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 78 069.00 | 78 069.00 | | 78 069.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 833.00 | 99 113.00 | 1 720.00 | 100 833.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 087.00 | 203 087.00 | | 203 087.00 |