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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 862.00 | 15 491.00 | 5 370.00 | 20 862.00 |
BF Prêts | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 432.00 | 20 821.00 | 9 610.00 | 30 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 990.00 | | 96 990.00 | 96 990.00 |
BZ Autres créances | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 224 229.00 | | 224 229.00 | 224 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 732.00 | | 438 732.00 | 438 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 163.00 | 20 821.00 | 448 342.00 | 469 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 027.00 | 166 249.00 | | 160 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 658.00 | -6 222.00 | | 68 658.00 |
DL TOTAL (I) | 239 685.00 | 171 027.00 | | 239 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 7 844.00 | | 8 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 677.00 | 172 289.00 | | 175 677.00 |
EA Autres dettes | 24 649.00 | 22 954.00 | | 24 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 657.00 | 203 087.00 | | 208 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 342.00 | 374 114.00 | | 448 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 657.00 | 203 087.00 | | 208 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 010.00 | 5 902.00 | | 22 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 520.00 | | 4 240.00 | -2 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -36 028.00 | 33 508.00 | 30 432.00 | -36 028.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -12 508.00 | 12 508.00 | | -12 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -21 000.00 | 21 000.00 | 5 330.00 | -21 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 960.00 | 5 902.00 | | 14 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 074.00 | 122 074.00 | | 122 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
UP Prêts | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
VB T. V. A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 743.00 | 114 503.00 | 4 240.00 | 118 743.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 657.00 | 208 657.00 | | 208 657.00 |