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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 3 677.00 | 1 653.00 | 5 330.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 960.00 | 11 542.00 | 3 418.00 | 14 960.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 118.00 | 48 726.00 | 8 391.00 | 57 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 225.00 | | 109 225.00 | 109 225.00 |
BZ Autres créances | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 115 831.00 | | 115 831.00 | 115 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 725.00 | | 335 725.00 | 335 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 843.00 | 48 726.00 | 344 116.00 | 392 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 204.00 | 157 708.00 | | 171 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 955.00 | 53 496.00 | | -4 955.00 |
DL TOTAL (I) | 177 249.00 | 222 204.00 | | 177 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 894.00 | 14 334.00 | | 10 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 973.00 | 139 163.00 | | 151 973.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 867.00 | 156 430.00 | | 166 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 116.00 | 378 634.00 | | 344 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 852.00 | | 8 166.00 | 51 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 57 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 094.00 | | 2 866.00 | 12 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 5 300.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 731.00 | 3 995.00 | | 44 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 314.00 | 194.00 | | 12 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 117.00 | 2 560.00 | | 22 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 301.00 | 1 241.00 | | 10 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 313.00 | 106 313.00 | | 106 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 109 225.00 | 109 225.00 | | 109 225.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 214.00 | 119 894.00 | 3 320.00 | 123 214.00 |
VW T.V.A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 867.00 | 166 867.00 | | 166 867.00 |