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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 717.00 | 11 491.00 | 11 227.00 | 22 717.00 |
BZ Autres créances | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 609.00 | 11 491.00 | 44 118.00 | 55 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 204.00 | 52 086.00 | 44 118.00 | 96 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 427.00 | -89 379.00 | | -128 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 799.00 | -39 048.00 | | -28 799.00 |
DL TOTAL (I) | -147 226.00 | -118 427.00 | | -147 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 929.00 | 45 613.00 | | 32 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 513.00 | 62 830.00 | | 102 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 414.00 | 29 441.00 | | 30 414.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 5 782.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 344.00 | 153 232.00 | | 191 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 118.00 | 34 805.00 | | 44 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 349.00 | |
FD Production vendue biens | | | 146 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 181.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 669.00 | 159 457.00 | | 147 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 468.00 | 198 505.00 | | 176 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 799.00 | -39 048.00 | | -28 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 318.00 | 4 178.00 | 3 900.00 | 10 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 318.00 | 4 178.00 | 3 900.00 | 10 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 513.00 | 102 513.00 | | 102 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
UX Autres créances clients | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 043.00 | 89.00 | | 30 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VP Divers | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 609.00 | 55 609.00 | | 55 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 652.00 | 145 698.00 | | 175 652.00 |