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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 329.00 | 688.00 | 28 641.00 | 29 329.00 |
BZ Autres créances | 55 801.00 | | 55 801.00 | 55 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 569.00 | 688.00 | 86 881.00 | 87 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 264.00 | 36 383.00 | 86 881.00 | 123 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 586.00 | -197 017.00 | | -219 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 031.00 | -22 570.00 | | -9 031.00 |
DL TOTAL (I) | -218 618.00 | -209 586.00 | | -218 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 048.00 | 10 583.00 | | 4 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 607.00 | 17 561.00 | | 22 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 313.00 | 59 323.00 | | 97 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 574.00 | 115 538.00 | | 130 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 688.00 | 9 445.00 | | 8 688.00 |
EA Autres dettes | 42 268.00 | 62 656.00 | | 42 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 498.00 | 275 106.00 | | 305 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 881.00 | 65 519.00 | | 86 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 861.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 402.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 354.00 | 60 162.00 | | 84 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 385.00 | 82 732.00 | | 93 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 031.00 | -22 570.00 | | -9 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 35 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 5 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 595.00 | | 2 900.00 | 8 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 595.00 | | 2 900.00 | 8 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 574.00 | 130 574.00 | | 130 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
UX Autres créances clients | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 048.00 | 24.00 | 4 024.00 | 4 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 130.00 | 85 130.00 | | 85 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 185.00 | 204 161.00 | 4 024.00 | 208 185.00 |