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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 409.00 | 2 892.00 | 2 517.00 | 5 409.00 |
BZ Autres créances | 56 302.00 | | 56 302.00 | 56 302.00 |
CF Disponibilités | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 412.00 | 2 892.00 | 65 519.00 | 68 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 007.00 | 41 487.00 | 65 519.00 | 107 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 017.00 | -187 287.00 | | -197 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 570.00 | -9 729.00 | | -22 570.00 |
DL TOTAL (I) | -209 586.00 | -187 017.00 | | -209 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 583.00 | 15 562.00 | | 10 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 323.00 | 25 506.00 | | 59 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 538.00 | 116 151.00 | | 115 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 445.00 | 8 273.00 | | 9 445.00 |
EA Autres dettes | 62 656.00 | 60 028.00 | | 62 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 106.00 | 243 081.00 | | 275 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 519.00 | 56 065.00 | | 65 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 60 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 808.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 162.00 | 91 335.00 | | 60 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 732.00 | 101 064.00 | | 82 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 570.00 | -9 729.00 | | -22 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 538.00 | 115 538.00 | | 115 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
UX Autres créances clients | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 560.00 | 27.00 | | 10 560.00 |
VI Groupe et associés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 783.00 | 205 250.00 | | 215 783.00 |