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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 897.00 | 2 892.00 | 2 005.00 | 4 897.00 |
BZ Autres créances | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
CF Disponibilités | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 957.00 | 2 892.00 | 56 065.00 | 58 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 552.00 | 41 487.00 | 56 065.00 | 97 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 287.00 | -157 226.00 | | -187 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 729.00 | -30 061.00 | | -9 729.00 |
DL TOTAL (I) | -187 017.00 | -177 287.00 | | -187 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 562.00 | 22 915.00 | | 15 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 561.00 | 15 561.00 | | 17 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 151.00 | 147 640.00 | | 116 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 274.00 | 23 871.00 | | 8 274.00 |
EA Autres dettes | 60 028.00 | 62 468.00 | | 60 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 081.00 | 272 456.00 | | 243 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 065.00 | 95 168.00 | | 56 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 744.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 335.00 | 94 275.00 | | 91 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 064.00 | 124 336.00 | | 101 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 729.00 | -30 061.00 | | -9 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 151.00 | 116 151.00 | | 116 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 589.00 | 77 589.00 | | 77 589.00 |
UX Autres créances clients | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 516.00 | 53.00 | | 15 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VP Divers | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 575.00 | 202 112.00 | | 217 575.00 |