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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 576.00 | 35 525.00 | 128 050.00 | 163 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 407.00 | 34 925.00 | 255 482.00 | 290 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 483.00 | 70 450.00 | 391 033.00 | 461 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BZ Autres créances | 863 550.00 | | 863 550.00 | 863 550.00 |
CF Disponibilités | 34 754.00 | | 34 754.00 | 34 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 673.00 | | 907 673.00 | 907 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 156.00 | 70 450.00 | 1 298 706.00 | 1 369 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 398.00 | -816.00 | | -45 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 586.00 | -44 582.00 | | 86 586.00 |
DL TOTAL (I) | 91 188.00 | 4 602.00 | | 91 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 765.00 | 5 896.00 | | 14 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 211.00 | 252 043.00 | | 1 058 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 714.00 | 384 383.00 | | 83 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 828.00 | 16 451.00 | | 50 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 518.00 | 658 772.00 | | 1 207 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 706.00 | 663 374.00 | | 1 298 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 865 978.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 873 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 857.00 | 97 521.00 | | 877 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 271.00 | 142 103.00 | | 791 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 586.00 | -44 582.00 | | 86 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 014.00 | 65 435.00 | | 5 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 014.00 | 65 435.00 | | 5 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 714.00 | 83 714.00 | | 83 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 211.00 | 1 058 211.00 | | 1 058 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 722.00 | 865 222.00 | 7 500.00 | 872 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 518.00 | 1 207 518.00 | | 1 207 518.00 |