|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 399.00 | 103 796.00 | 67 603.00 | 171 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 392.00 | 101 135.00 | 194 257.00 | 295 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 291.00 | 204 931.00 | 269 360.00 | 474 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402.00 | 765.00 | 637.00 | 1 402.00 |
BZ Autres créances | 60 371.00 | | 60 371.00 | 60 371.00 |
CF Disponibilités | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 238.00 | 765.00 | 81 473.00 | 82 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 530.00 | 205 696.00 | 350 834.00 | 556 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 807.00 | | | 807.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 520.00 | 36 188.00 | | 110 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 601.00 | 74 333.00 | | 48 601.00 |
DL TOTAL (I) | 214 121.00 | 165 520.00 | | 214 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 829.00 | 28 856.00 | | 25 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 135.00 | 48 037.00 | | 20 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 707.00 | 84 747.00 | | 54 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 042.00 | 54 070.00 | | 36 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 713.00 | 215 710.00 | | 136 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 834.00 | 381 230.00 | | 350 834.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 172.00 | | 904 172.00 | 904 172.00 |
FG Production vendue services | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 066.00 | | 905 066.00 | 905 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 077.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 895.00 | 2 054.00 | | 2 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 429.00 | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 282.00 | 5 761.00 | | 2 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 282.00 | 5 761.00 | | 2 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 572.00 | 20 060.00 | | 4 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 572.00 | 20 060.00 | | 4 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290.00 | -14 299.00 | | -2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 186.00 | 23 476.00 | | 19 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 963.00 | 918 882.00 | | 910 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 362.00 | 844 550.00 | | 862 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 601.00 | 74 333.00 | | 48 601.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 560.00 | 67 370.00 | | 137 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 560.00 | 67 370.00 | | 137 560.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 707.00 | 54 707.00 | | 54 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 103.00 | 62 296.00 | 807.00 | 63 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 603.00 | 62 296.00 | 8 307.00 | 70 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 713.00 | 136 712.00 | | 136 713.00 |