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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 399.00 | 138 075.00 | 33 324.00 | 171 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 392.00 | 130 256.00 | 165 136.00 | 295 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 291.00 | 268 332.00 | 205 959.00 | 474 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 145 967.00 | | 145 967.00 | 145 967.00 |
CF Disponibilités | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 616.00 | | 175 616.00 | 175 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 907.00 | 268 332.00 | 381 576.00 | 649 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 121.00 | 110 520.00 | | 159 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 309.00 | 48 601.00 | | 35 309.00 |
DL TOTAL (I) | 249 430.00 | 214 121.00 | | 249 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 25 829.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 017.00 | 20 135.00 | | 35 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 717.00 | 54 707.00 | | 59 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 513.00 | 36 042.00 | | 36 513.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 146.00 | 136 713.00 | | 132 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 576.00 | 350 834.00 | | 381 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 146.00 | 136 712.00 | | 132 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 25 829.00 | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 734.00 | | 749 734.00 | 749 734.00 |
FG Production vendue services | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 654.00 | | 754 654.00 | 754 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 081.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 895.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 438.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | 2 282.00 | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | 2 282.00 | | 1 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 802.00 | 4 572.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 4 572.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | -2 290.00 | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 459.00 | 19 186.00 | | 13 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 249.00 | 910 963.00 | | 759 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 940.00 | 862 362.00 | | 723 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 309.00 | 48 601.00 | | 35 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 931.00 | 63 401.00 | | 204 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 796.00 | 34 280.00 | | 103 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 135.00 | 29 121.00 | | 101 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 365.00 | 156 365.00 | | 156 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 865.00 | 156 365.00 | 7 500.00 | 163 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 146.00 | 132 146.00 | | 132 146.00 |