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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 174.00 | 69 543.00 | 101 630.00 | 171 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 926.00 | 68 017.00 | 222 909.00 | 290 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 600.00 | 137 561.00 | 332 039.00 | 469 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BZ Autres créances | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
CF Disponibilités | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 191.00 | | 49 191.00 | 49 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 791.00 | 137 561.00 | 381 230.00 | 518 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
DH Report à nouveau | | -45 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 333.00 | 86 586.00 | | 74 333.00 |
DL TOTAL (I) | 165 520.00 | 91 188.00 | | 165 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 856.00 | 14 765.00 | | 28 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 037.00 | 1 058 211.00 | | 48 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 747.00 | 83 714.00 | | 84 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 070.00 | 50 827.00 | | 54 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 710.00 | 1 207 518.00 | | 215 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 230.00 | 1 298 706.00 | | 381 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 710.00 | 1 207 518.00 | | 215 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 856.00 | 14 765.00 | | 28 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 349.00 | | 903 349.00 | 903 349.00 |
FG Production vendue services | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 056.00 | | 909 056.00 | 909 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 054.00 | 3 117.00 | | 2 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 850.00 | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 761.00 | 254.00 | | 5 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 761.00 | 254.00 | | 5 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 060.00 | 15.00 | | 20 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 060.00 | 15.00 | | 20 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 299.00 | 239.00 | | -14 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 476.00 | 8 574.00 | | 23 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 882.00 | 877 858.00 | | 918 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 550.00 | 791 272.00 | | 844 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 333.00 | 86 586.00 | | 74 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 450.00 | 67 111.00 | | 70 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 450.00 | 67 111.00 | | 70 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 747.00 | 84 747.00 | | 84 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 929.00 | 29 429.00 | 7 500.00 | 36 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 710.00 | 215 710.00 | | 215 710.00 |