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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 310.00 | 8 759.00 | 3 551.00 | 12 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 470.00 | 16 284.00 | 51 186.00 | 67 470.00 |
040 Immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 931.00 | 25 043.00 | 263 888.00 | 288 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
084 Disponibilités | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 564.00 | | 50 564.00 | 50 564.00 |
110 Total général Actif | 339 495.00 | 25 043.00 | 314 452.00 | 339 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 524 358.00 | 919 338.00 | | 524 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 359.00 | 6 017.00 | | 3 359.00 |
230 Autres produits | 17 534.00 | 22 247.00 | | 17 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 252.00 | 947 602.00 | | 545 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 506.00 | 367 639.00 | | 194 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 183.00 | -12 378.00 | | 2 183.00 |
242 Autres charges externes. | 80 444.00 | 126 307.00 | | 80 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 608.00 | 9 033.00 | | 3 608.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 947.00 | 347 430.00 | | 154 947.00 |
252 Charges sociales | 34 918.00 | 100 574.00 | | 34 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 057.00 | 13 986.00 | | 11 057.00 |
262 Autres charges | 563.00 | 1 597.00 | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 225.00 | 954 187.00 | | 482 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 026.00 | -6 586.00 | | 63 026.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 363.00 | | 31.00 |
294 Charges financières | 5 569.00 | 7 271.00 | | 5 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 1 220.00 | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 469.00 | -14 714.00 | | 50 469.00 |