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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 941.00 | 23 922.00 | 46 019.00 | 69 941.00 |
040 Immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 402.00 | 36 232.00 | 255 170.00 | 291 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
072 Créances – Autres | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
084 Disponibilités | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 518.00 | | 50 518.00 | 50 518.00 |
110 Total général Actif | 341 921.00 | 36 232.00 | 305 689.00 | 341 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 755.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 525 150.00 | 524 358.00 | | 525 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 028.00 | 3 359.00 | | 1 028.00 |
230 Autres produits | 18 993.00 | 17 534.00 | | 18 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 171.00 | 545 252.00 | | 545 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 920.00 | 194 506.00 | | 183 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 162.00 | 2 183.00 | | 3 162.00 |
242 Autres charges externes. | 73 671.00 | 80 444.00 | | 73 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | 3 608.00 | | 2 426.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 598.00 | 154 947.00 | | 168 598.00 |
252 Charges sociales | 38 324.00 | 34 918.00 | | 38 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 189.00 | 11 057.00 | | 11 189.00 |
262 Autres charges | 1 161.00 | 563.00 | | 1 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 453.00 | 482 225.00 | | 482 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 718.00 | 63 026.00 | | 62 718.00 |
280 Produits financiers | | 31.00 | | |
294 Charges financières | 2 769.00 | 5 569.00 | | 2 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 671.00 | 5 020.00 | | 13 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 278.00 | 50 469.00 | | 46 278.00 |