| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 091.00 | 32 679.00 | 49 412.00 | 82 091.00 |
040 Immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 242.00 | 32 679.00 | 258 563.00 | 291 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
072 Créances – Autres | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
084 Disponibilités | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 969.00 | | 65 969.00 | 65 969.00 |
110 Total général Actif | 357 212.00 | 32 679.00 | 324 533.00 | 357 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 380 008.00 | 525 150.00 | | 380 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | 1 028.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 34 635.00 | 18 993.00 | | 34 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 142.00 | 545 171.00 | | 426 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 733.00 | 183 920.00 | | 139 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -563.00 | 3 162.00 | | -563.00 |
242 Autres charges externes. | 67 058.00 | 73 671.00 | | 67 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 184.00 | | | 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 607.00 | 2 426.00 | | 3 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 858.00 | 168 598.00 | | 158 858.00 |
252 Charges sociales | 24 961.00 | 38 324.00 | | 24 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 757.00 | 11 189.00 | | 8 757.00 |
262 Autres charges | 1 774.00 | 1 161.00 | | 1 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 184.00 | 482 453.00 | | 404 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 958.00 | 62 718.00 | | 21 958.00 |
294 Charges financières | 4 399.00 | 2 769.00 | | 4 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 13 671.00 | | 1 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 557.00 | 46 278.00 | | 16 557.00 |