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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 131.00 | 48 648.00 | 139 483.00 | 188 131.00 |
040 Immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 282.00 | 48 648.00 | 348 634.00 | 397 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
072 Créances – Autres | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
084 Disponibilités | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
110 Total général Actif | 446 374.00 | 48 648.00 | 397 726.00 | 446 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 439 360.00 | 380 008.00 | | 439 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 11 500.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 17 643.00 | 34 635.00 | | 17 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 003.00 | 426 142.00 | | 517 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 898.00 | 139 733.00 | | 183 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 195.00 | -563.00 | | -8 195.00 |
242 Autres charges externes. | 99 210.00 | 67 058.00 | | 99 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | 3 607.00 | | 2 692.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 813.00 | 158 858.00 | | 174 813.00 |
252 Charges sociales | 37 219.00 | 24 961.00 | | 37 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 197.00 | 8 757.00 | | 16 197.00 |
262 Autres charges | 325.00 | 1 774.00 | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 158.00 | 404 184.00 | | 506 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 845.00 | 21 958.00 | | 10 845.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 679.00 | 4 399.00 | | 1 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 002.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 063.00 | 16 557.00 | | 11 063.00 |