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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 80 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 320.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 253.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 109 723.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 83 531.00 | |
BT Marchandises | | | 36 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 418 670.00 | |
BZ Autres créances | | | 180 963.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 807 590.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 917 313.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 30 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 587.00 | | | -1 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 170.00 | -1 587.00 | | 65 170.00 |
DL TOTAL (I) | 253 583.00 | 28 413.00 | | 253 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 1 835.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 618.00 | | | 250 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 069.00 | | | 151 069.00 |
EA Autres dettes | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 414.00 | | | 224 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 730.00 | 1 835.00 | | 663 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 313.00 | 30 248.00 | | 917 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 730.00 | 1 835.00 | | 663 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 328 048.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 214 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 214 188.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 137.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 627.00 | 993.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 764.00 | 993.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 764.00 | 993.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 764.00 | 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 618.00 | 250 618.00 | | 250 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 414.00 | 224 414.00 | | 224 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 414 821.00 | 414 821.00 | | 414 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VB T. V. A. | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VC Groupe et associés | 113 067.00 | 113 067.00 | | 113 067.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 417.00 | 607 267.00 | 150.00 | 607 417.00 |
VW T.V.A. | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 730.00 | 663 730.00 | | 663 730.00 |