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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 369.00 | 291 322.00 | 49 046.00 | 340 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 106.00 | 301 409.00 | 130 696.00 | 432 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 827.00 | | 134 827.00 | 134 827.00 |
BT Marchandises | 95 514.00 | | 95 514.00 | 95 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 400.00 | 15 541.00 | 214 859.00 | 230 400.00 |
BZ Autres créances | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
CF Disponibilités | 322 138.00 | | 322 138.00 | 322 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 445.00 | 15 541.00 | 807 905.00 | 823 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 551.00 | 316 950.00 | 938 601.00 | 1 255 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 875.00 | 60 464.00 | | 80 875.00 |
DL TOTAL (I) | 298 853.00 | 278 442.00 | | 298 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 230.00 | 120 958.00 | | 132 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 363.00 | 72 070.00 | | 92 363.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 1 199.00 | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 084.00 | 376 873.00 | | 415 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 748.00 | 571 100.00 | | 639 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 601.00 | 849 542.00 | | 938 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 748.00 | 571 100.00 | | 639 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 686 552.00 | |
FD Production vendue biens | | | 881 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 567 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 688.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 970.00 | 3 819.00 | | 5 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 892.00 | 662.00 | | 2 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 861.00 | 4 482.00 | | 8 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 601.00 | -4 482.00 | | -8 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 271.00 | 16 631.00 | | 40 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 481.00 | 1 683 869.00 | | 1 609 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 606.00 | 1 623 405.00 | | 1 528 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 875.00 | 60 464.00 | | 80 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 750.00 | | 28 175.00 | 417 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 819.00 | 432 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 819.00 | 350 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 100.00 | | 28 175.00 | 336 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 758.00 | 12 999.00 | 7 849.00 | 237 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 758.00 | 12 999.00 | 7 849.00 | 237 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 62 981.00 | 23 998.00 | 28 477.00 | 62 981.00 |
6T Sur comptes clients | 15 424.00 | 7 688.00 | 7 571.00 | 15 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 405.00 | 31 686.00 | 36 048.00 | 78 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 405.00 | 31 686.00 | 36 048.00 | 78 405.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 686.00 | 36 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 230.00 | 132 230.00 | | 132 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 084.00 | 415 084.00 | | 415 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 210 602.00 | 210 602.00 | | 210 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VB T. V. A. | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 617.00 | 270 967.00 | 1 650.00 | 272 617.00 |
VW T.V.A. | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 748.00 | 639 748.00 | | 639 748.00 |