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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 145.00 | 258 523.00 | 25 622.00 | 284 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 882.00 | 268 610.00 | 107 272.00 | 375 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 822.00 | | 95 822.00 | 95 822.00 |
BT Marchandises | 58 939.00 | | 58 939.00 | 58 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 776.00 | 9 371.00 | 213 405.00 | 222 776.00 |
BZ Autres créances | 41 192.00 | | 41 192.00 | 41 192.00 |
CF Disponibilités | 429 317.00 | | 429 317.00 | 429 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 399.00 | 9 371.00 | 839 028.00 | 848 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 281.00 | 277 980.00 | 946 300.00 | 1 224 281.00 |
CU Autres participations | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 896.00 | | | 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 081.00 | | | 138 081.00 |
DL TOTAL (I) | 347 977.00 | | | 347 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 568.00 | | | 152 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 111.00 | | | 100 111.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 635.00 | | | 344 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 323.00 | | | 598 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 300.00 | | | 946 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 323.00 | | | 598 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 473.00 | | 13 841.00 | 362 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433.00 | 375 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | 294 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 823.00 | | 13 841.00 | 280 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 932.00 | 8 049.00 | 1 357.00 | 222 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 932.00 | 8 049.00 | 1 357.00 | 222 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 386.00 | 11 600.00 | | 27 386.00 |
6T Sur comptes clients | 5 131.00 | 5 224.00 | 985.00 | 5 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 517.00 | 16 824.00 | 985.00 | 32 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 517.00 | 16 824.00 | 985.00 | 32 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 824.00 | 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 568.00 | 152 568.00 | | 152 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 635.00 | 344 635.00 | | 344 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 203 783.00 | 203 783.00 | | 203 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VB T. V. A. | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 971.00 | 264 321.00 | 1 650.00 | 265 971.00 |
VW T.V.A. | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 323.00 | 598 323.00 | | 598 323.00 |