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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 80 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 562.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 944.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 112 156.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 92 137.00 | |
BT Marchandises | | | 34 993.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 219 568.00 | |
BZ Autres créances | | | 191 800.00 | |
CF Disponibilités | | | 390 802.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 929 301.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 041 457.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
DH Report à nouveau | | -1 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 313.00 | 65 170.00 | | 95 313.00 |
DL TOTAL (I) | 348 896.00 | 253 583.00 | | 348 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 071.00 | 250 618.00 | | 244 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 207.00 | 151 069.00 | | 107 207.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 37 454.00 | | 1 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 041.00 | 224 414.00 | | 340 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 561.00 | 663 730.00 | | 692 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 457.00 | 917 313.00 | | 1 041 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 561.00 | 663 730.00 | | 692 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 048.00 | | 34 426.00 | 328 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 898.00 | | 32 926.00 | 247 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 500.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 188.00 | 8 744.00 | | 214 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 188.00 | 8 744.00 | | 214 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 137.00 | 23 248.00 | | 4 137.00 |
6T Sur comptes clients | 7 634.00 | 3 699.00 | 6 202.00 | 7 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 771.00 | 26 947.00 | 6 202.00 | 11 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 771.00 | 26 947.00 | 6 202.00 | 11 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 947.00 | 6 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 071.00 | 244 071.00 | | 244 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 041.00 | 340 041.00 | | 340 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 214 800.00 | 214 800.00 | | 214 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VB T. V. A. | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
VC Groupe et associés | 151 616.00 | 151 616.00 | | 151 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 150.00 | 416 500.00 | 1 650.00 | 418 150.00 |
VW T.V.A. | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 561.00 | 692 561.00 | | 692 561.00 |