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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 1 787.00 | 1 593.00 | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 358.00 | 761.00 | 7 598.00 | 8 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 484.00 | 12 131.00 | 25 353.00 | 37 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 837.00 | 14 679.00 | 37 159.00 | 51 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 968.00 | 19 940.00 | 26 028.00 | 45 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 791.00 | 5 886.00 | 347 905.00 | 353 791.00 |
BZ Autres créances | 88 912.00 | | 88 912.00 | 88 912.00 |
CF Disponibilités | 160 151.00 | | 160 151.00 | 160 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 914.00 | 25 826.00 | 640 088.00 | 665 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 751.00 | 40 505.00 | 677 247.00 | 717 751.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 380 842.00 | | | 380 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 574.00 | 399 342.00 | | 99 574.00 |
DL TOTAL (I) | 485 916.00 | 404 342.00 | | 485 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 527.00 | 17 854.00 | | 13 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 970.00 | 18 209.00 | | 13 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 550.00 | 73 189.00 | | 38 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 684.00 | 405 232.00 | | 111 684.00 |
EA Autres dettes | 5 599.00 | 40 184.00 | | 5 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 330.00 | 593 894.00 | | 191 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 247.00 | 1 008 236.00 | | 677 247.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 117.00 | | 30 730.00 | 21 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 2 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 51 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 113.00 | | 30 730.00 | 15 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096.00 | 12 583.00 | | 2 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 1 127.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | 11 456.00 | | 1 435.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 219.00 | | 2 279.00 | 22 219.00 |
6T Sur comptes clients | 34 707.00 | | 28 821.00 | 34 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 926.00 | | 31 100.00 | 56 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 926.00 | | 31 100.00 | 56 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 100.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
UX Autres créances clients | 346 850.00 | 346 850.00 | | 346 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VB T. V. A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 527.00 | 3 920.00 | 9 607.00 | 13 527.00 |
VI Groupe et associés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VP Divers | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 803.00 | 449 231.00 | 2 572.00 | 451 803.00 |
VW T.V.A. | 63 293.00 | 63 293.00 | | 63 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 330.00 | 173 723.00 | 9 607.00 | 183 330.00 |