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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 435.00 | 7 990.00 | 7 446.00 | 15 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 521.00 | 38 131.00 | 7 390.00 | 45 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 946.00 | 49 501.00 | 32 445.00 | 81 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 103.00 | | 278 103.00 | 278 103.00 |
BZ Autres créances | 140 647.00 | | 140 647.00 | 140 647.00 |
CF Disponibilités | 647 783.00 | | 647 783.00 | 647 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 597.00 | | 1 110 597.00 | 1 110 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 543.00 | 49 501.00 | 1 143 042.00 | 1 192 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 467 084.00 | 394 968.00 | | 467 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 785.00 | 102 116.00 | | 35 785.00 |
DL TOTAL (I) | 508 370.00 | 502 584.00 | | 508 370.00 |
DP Provisions pour risques | 21 183.00 | 26 629.00 | | 21 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 183.00 | 26 629.00 | | 21 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 535.00 | 157 615.00 | | 3 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 1 327.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 940.00 | | | 132 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 291.00 | 118 015.00 | | 188 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 409.00 | 118 316.00 | | 168 409.00 |
EA Autres dettes | 21 697.00 | 14 826.00 | | 21 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 533.00 | 21 447.00 | | 98 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 489.00 | 431 547.00 | | 613 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 042.00 | 960 760.00 | | 1 143 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 884.00 | | 11 328.00 | 72 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 265.00 | 81 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 265.00 | 60 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 895.00 | | 11 328.00 | 51 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 929.00 | 6 478.00 | 1 906.00 | 44 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 549.00 | 6 478.00 | 1 906.00 | 41 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 629.00 | 21 183.00 | 26 629.00 | 26 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 569.00 | 21 183.00 | 46 569.00 | 46 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 183.00 | 46 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 291.00 | 188 291.00 | | 188 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 533.00 | 98 533.00 | | 98 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 278 103.00 | 278 103.00 | | 278 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
VC Groupe et associés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 080.00 | | | 154 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 784.00 | 74 784.00 | | 74 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 469.00 | 427 959.00 | 3 510.00 | 431 469.00 |
VW T.V.A. | 103 338.00 | 103 338.00 | | 103 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 549.00 | 480 549.00 | | 480 549.00 |