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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 2 914.00 | 466.00 | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 153.00 | 3 343.00 | 7 810.00 | 11 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 684.00 | 24 156.00 | 14 528.00 | 38 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 700.00 | 30 413.00 | 43 287.00 | 73 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 971.00 | 23 697.00 | 61 274.00 | 84 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 014.00 | 1 779.00 | 320 235.00 | 322 014.00 |
BZ Autres créances | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
CF Disponibilités | 395 012.00 | | 395 012.00 | 395 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 069.00 | 25 476.00 | 822 593.00 | 848 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 769.00 | 55 889.00 | 865 880.00 | 921 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 449 632.00 | 380 842.00 | | 449 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 337.00 | 98 790.00 | | 70 337.00 |
DL TOTAL (I) | 525 468.00 | 485 132.00 | | 525 468.00 |
DP Provisions pour risques | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 551.00 | 13 527.00 | | 9 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 722.00 | 13 970.00 | | 4 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 888.00 | 8 000.00 | | 8 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 110.00 | 38 550.00 | | 134 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 984.00 | 112 469.00 | | 108 984.00 |
EA Autres dettes | 5 807.00 | 5 599.00 | | 5 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 562.00 | 192 115.00 | | 297 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 880.00 | 677 247.00 | | 865 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 837.00 | | 21 863.00 | 51 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 842.00 | | 3 995.00 | 45 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614.00 | | 17 868.00 | 2 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 679.00 | 15 735.00 | | 14 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | 1 127.00 | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 892.00 | 14 608.00 | | 12 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 850.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 940.00 | 3 757.00 | | 19 940.00 |
6T Sur comptes clients | 5 886.00 | 1 779.00 | 5 886.00 | 5 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 826.00 | 5 536.00 | 5 886.00 | 25 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 826.00 | 48 385.00 | 5 886.00 | 25 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 385.00 | 5 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 110.00 | 134 110.00 | | 134 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
UX Autres créances clients | 319 879.00 | 319 879.00 | | 319 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 551.00 | 4 001.00 | 5 550.00 | 9 551.00 |
VI Groupe et associés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 362.00 | 365 880.00 | 6 482.00 | 372 362.00 |
VW T.V.A. | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 674.00 | 283 124.00 | 5 550.00 | 288 674.00 |