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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 802.00 | 6 130.00 | 5 671.00 | 11 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 092.00 | 35 418.00 | 4 674.00 | 40 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 883.00 | 44 929.00 | 27 954.00 | 72 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 892.00 | 19 940.00 | 20 952.00 | 40 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 963.00 | | 277 963.00 | 277 963.00 |
BZ Autres créances | 117 508.00 | | 117 510.00 | 117 508.00 |
CF Disponibilités | 496 954.00 | | 496 954.00 | 496 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 745.00 | 19 940.00 | 932 805.00 | 952 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 629.00 | 64 869.00 | 960 760.00 | 1 025 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 394 968.00 | 449 631.00 | | 394 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 115.00 | 70 336.00 | | 102 115.00 |
DL TOTAL (I) | 502 584.00 | 525 466.00 | | 502 584.00 |
DP Provisions pour risques | 26 629.00 | 42 849.00 | | 26 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 629.00 | 42 849.00 | | 26 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 615.00 | 9 551.00 | | 157 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 4 722.00 | | 1 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 014.00 | 134 110.00 | | 118 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 316.00 | 108 983.00 | | 118 316.00 |
EA Autres dettes | 14 825.00 | 5 806.00 | | 14 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 447.00 | 25 500.00 | | 21 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 547.00 | 297 562.00 | | 431 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 760.00 | 865 880.00 | | 960 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 700.00 | | 2 156.00 | 73 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 972.00 | 17 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 972.00 | 72 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | 1.00 | 3 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 837.00 | | 2 057.00 | 49 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 482.00 | | 98.00 | 20 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 413.00 | 14 516.00 | | 30 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | 466.00 | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | 14 049.00 | | 27 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 850.00 | 26 629.00 | 42 850.00 | 42 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 697.00 | | 3 757.00 | 23 697.00 |
6T Sur comptes clients | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 476.00 | | 5 536.00 | 25 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 325.00 | 26 629.00 | 48 386.00 | 68 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 015.00 | 118 015.00 | | 118 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 277 964.00 | 277 964.00 | | 277 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VC Groupe et associés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 615.00 | 154 080.00 | 3 535.00 | 157 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 636.00 | 94 636.00 | | 94 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VP Divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 180.00 | 414 670.00 | 3 510.00 | 418 180.00 |
VW T.V.A. | 71 795.00 | 71 795.00 | | 71 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 547.00 | 428 012.00 | 3 535.00 | 431 547.00 |