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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 310.00 | 12 851.00 | 59 459.00 | 72 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 439.00 | 51.00 | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 037 945.00 | | 1 037 945.00 | 1 037 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 903.00 | 8 258.00 | 125 645.00 | 133 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 648.00 | 21 548.00 | 1 223 100.00 | 1 244 648.00 |
BT Marchandises | 146 110.00 | | 146 110.00 | 146 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 028.00 | | 81 028.00 | 81 028.00 |
BZ Autres créances | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CF Disponibilités | 106 412.00 | | 106 412.00 | 106 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 453.00 | | 348 453.00 | 348 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 101.00 | 21 548.00 | 1 571 553.00 | 1 593 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
DL TOTAL (I) | 46 407.00 | | | 46 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 843.00 | | | 1 039 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 126.00 | | | 276 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 504.00 | | | 122 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
EA Autres dettes | 52 312.00 | | | 52 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 147.00 | | | 1 525 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 553.00 | | | 1 571 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 646.00 | | | 311 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 261 959.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 311.00 | 1 244 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 311.00 | 133 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 214.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 796.00 | 248.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 851.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 506.00 | 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 504.00 | 122 504.00 | | 122 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
UX Autres créances clients | 81 028.00 | 81 028.00 | | 81 028.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 328.00 | 90 827.00 | 372 916.00 | 1 039 328.00 |
VI Groupe et associés | 276 126.00 | 11 126.00 | | 276 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 104 310.00 | | | 1 104 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 982.00 | | | 64 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VP Divers | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 932.00 | 95 932.00 | | 95 932.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 147.00 | 311 646.00 | 372 916.00 | 1 525 147.00 |