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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 310.00 | 41 775.00 | 30 535.00 | 72 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 037 945.00 | | 1 037 945.00 | 1 037 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 903.00 | 37 183.00 | 96 720.00 | 133 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 686.00 | 79 448.00 | 1 165 238.00 | 1 244 686.00 |
BT Marchandises | 108 994.00 | | 108 994.00 | 108 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
BZ Autres créances | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CF Disponibilités | 211 521.00 | | 211 521.00 | 211 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 269.00 | | 371 269.00 | 371 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 955.00 | 79 448.00 | 1 536 507.00 | 1 615 955.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 250.00 | 40 907.00 | | 145 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 752.00 | 104 344.00 | | 88 752.00 |
DL TOTAL (I) | 239 503.00 | 150 750.00 | | 239 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 582.00 | 948 970.00 | | 865 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 475.00 | 277 436.00 | | 281 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 365.00 | 136 945.00 | | 112 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 583.00 | 57 806.00 | | 37 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 004.00 | 1 421 157.00 | | 1 297 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 507.00 | 1 571 908.00 | | 1 536 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 529.00 | 299 434.00 | | 221 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 697.00 | | | 1 244 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 310.00 | | | 72 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 1 244 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 435.00 | | | 1 038 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 903.00 | | | 133 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 948.00 | 28 500.00 | | 50 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 313.00 | 14 462.00 | | 27 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 145.00 | 14 038.00 | | 23 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 365.00 | 112 365.00 | | 112 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
UX Autres créances clients | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 582.00 | 55 107.00 | 475 974.00 | 865 582.00 |
VI Groupe et associés | 281 475.00 | 16 475.00 | | 281 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 093.00 | | | 84 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 004.00 | 221 529.00 | 475 974.00 | 1 297 004.00 |