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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 310.00 | 56 237.00 | 16 073.00 | 72 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 037 945.00 | | 1 037 945.00 | 1 037 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 319.00 | 48 895.00 | 88 424.00 | 137 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 164.00 | 105 622.00 | 1 142 542.00 | 1 248 164.00 |
BT Marchandises | 104 466.00 | | 104 466.00 | 104 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
BZ Autres créances | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CF Disponibilités | 242 718.00 | | 242 718.00 | 242 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 281.00 | | 400 281.00 | 400 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 444.00 | 105 622.00 | 1 542 822.00 | 1 648 444.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 234 003.00 | 145 250.00 | | 234 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 516.00 | 88 752.00 | | 79 516.00 |
DL TOTAL (I) | 319 018.00 | 239 503.00 | | 319 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 105.00 | 865 582.00 | | 815 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 410.00 | 281 475.00 | | 274 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 631.00 | 112 365.00 | | 97 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 659.00 | 37 583.00 | | 36 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 804.00 | 1 297 004.00 | | 1 223 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 822.00 | 1 536 507.00 | | 1 542 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 804.00 | 221 529.00 | | 1 223 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 686.00 | | 6 391.00 | 1 244 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 310.00 | | | 72 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 913.00 | 1 248 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 913.00 | 137 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 435.00 | | | 1 038 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 903.00 | | 6 329.00 | 133 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 62.00 | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 448.00 | 29 076.00 | 2 902.00 | 79 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 775.00 | 14 462.00 | | 41 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 183.00 | 14 614.00 | 2 902.00 | 37 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 631.00 | 97 631.00 | | 97 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
UX Autres créances clients | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815 105.00 | 815 105.00 | | 815 105.00 |
VI Groupe et associés | 274 410.00 | 274 410.00 | | 274 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 804.00 | 1 223 804.00 | | 1 223 804.00 |