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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 310.00 | 70 699.00 | 1 611.00 | 72 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 037 945.00 | | 1 037 945.00 | 1 037 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 836.00 | 61 935.00 | 74 901.00 | 136 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 681.00 | 133 124.00 | 1 114 557.00 | 1 247 681.00 |
BT Marchandises | 86 997.00 | | 86 997.00 | 86 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 709.00 | | 39 709.00 | 39 709.00 |
BZ Autres créances | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CF Disponibilités | 395 084.00 | | 395 084.00 | 395 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 524 761.00 | | 524 761.00 | 524 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 442.00 | 133 124.00 | 1 639 318.00 | 1 772 442.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 313 518.00 | 234 003.00 | | 313 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 548.00 | 79 516.00 | | 104 548.00 |
DL TOTAL (I) | 423 566.00 | 319 018.00 | | 423 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 352.00 | 815 105.00 | | 721 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 315.00 | 274 410.00 | | 304 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 380.00 | 97 631.00 | | 138 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 694.00 | 36 659.00 | | 51 694.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 752.00 | 1 223 804.00 | | 1 215 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 318.00 | 1 542 822.00 | | 1 639 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 442.00 | 1 223 804.00 | | 589 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 164.00 | | 2 371.00 | 1 248 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 310.00 | | | 72 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 853.00 | 1 247 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 853.00 | 136 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 435.00 | | | 1 038 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 319.00 | | 2 371.00 | 137 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 622.00 | 29 541.00 | 2 039.00 | 105 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 237.00 | 14 462.00 | | 56 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 895.00 | 15 079.00 | 2 039.00 | 48 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 380.00 | 138 380.00 | | 138 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 996.00 | 94 687.00 | 388 763.00 | 720 996.00 |
VI Groupe et associés | 304 315.00 | 304 315.00 | | 304 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 706.00 | | | 93 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 752.00 | 589 442.00 | 388 763.00 | 1 215 752.00 |