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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 14.00 | 437.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 605.00 | 14.00 | 414 591.00 | 414 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
CF Disponibilités | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 105.00 | | 42 105.00 | 42 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 709.00 | 14.00 | 456 696.00 | 456 709.00 |
CU Autres participations | 414 154.00 | | 414 154.00 | 414 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 989.00 | | | 289 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
DL TOTAL (I) | 312 792.00 | | | 312 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 575.00 | | | 141 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 904.00 | | | 143 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 696.00 | | | 456 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 862.00 | | | 81 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 062.00 | 31 021.00 | 62 042.00 | 93 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 904.00 | 81 862.00 | 62 042.00 | 143 904.00 |