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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 86.00 | 365.00 | 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 2.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 929.00 | 302.00 | 434 627.00 | 434 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CF Disponibilités | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 531.00 | 302.00 | 461 230.00 | 461 531.00 |
CU Autres participations | 414 154.00 | | 414 154.00 | 414 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 989.00 | 289 989.00 | | 289 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 014.00 | 2 725.00 | | 7 014.00 |
DG Autres réserves | 68 234.00 | 16 739.00 | | 68 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 028.00 | 85 784.00 | | 65 028.00 |
DL TOTAL (I) | 430 265.00 | 395 237.00 | | 430 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 436.00 | 53 336.00 | | 7 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 510.00 | 6 672.00 | | 8 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 019.00 | 12 691.00 | | 15 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 965.00 | 72 698.00 | | 30 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 230.00 | 467 935.00 | | 461 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 965.00 | 72 698.00 | | 30 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 302.00 | 2 005.00 | | 2 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553.00 | | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 405.00 | 178 441.00 | | 163 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 377.00 | 92 657.00 | | 98 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 028.00 | 85 784.00 | | 65 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278.00 | 24.00 | | 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 24.00 | | 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 319.00 | 13 211.00 | 20 108.00 | 33 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |