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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 110.00 | 341.00 | 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 176.00 | | 98 176.00 | 98 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 997.00 | 326.00 | 512 672.00 | 512 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CF Disponibilités | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 906.00 | 326.00 | 553 580.00 | 553 906.00 |
CU Autres participations | 414 154.00 | | 414 154.00 | 414 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 989.00 | 289 989.00 | | 289 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 266.00 | 7 014.00 | | 10 266.00 |
DG Autres réserves | 69 010.00 | 68 234.00 | | 69 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 474.00 | 65 028.00 | | 151 474.00 |
DL TOTAL (I) | 520 738.00 | 430 265.00 | | 520 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 874.00 | 7 436.00 | | 12 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 241.00 | 8 510.00 | | 5 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 727.00 | 15 019.00 | | 14 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 842.00 | 30 965.00 | | 32 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 580.00 | 461 230.00 | | 553 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 842.00 | 30 965.00 | | 32 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 851.00 | 2 302.00 | | 1 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 553.00 | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 925.00 | 163 405.00 | | 259 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 451.00 | 98 377.00 | | 108 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 474.00 | 65 028.00 | | 151 474.00 |