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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 62.00 | 389.00 | 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 235.00 | 278.00 | 450 958.00 | 451 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CF Disponibilités | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 213.00 | 278.00 | 467 935.00 | 468 213.00 |
CU Autres participations | 414 154.00 | | 414 154.00 | 414 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 989.00 | 289 989.00 | | 289 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 725.00 | 1 141.00 | | 2 725.00 |
DG Autres réserves | 16 739.00 | 21 662.00 | | 16 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 784.00 | 31 661.00 | | 85 784.00 |
DL TOTAL (I) | 395 237.00 | 344 453.00 | | 395 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 336.00 | 116 475.00 | | 53 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 4 376.00 | | 6 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 691.00 | 16 552.00 | | 12 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 698.00 | 137 403.00 | | 72 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 935.00 | 481 856.00 | | 467 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 698.00 | 106 382.00 | | 72 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 441.00 | 107 494.00 | | 178 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 657.00 | 75 833.00 | | 92 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 784.00 | 31 661.00 | | 85 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204.00 | 74.00 | | 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 74.00 | | 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 382.00 | 11 967.00 | 36 415.00 | 48 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |