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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 207.00 | 519.00 | 3 688.00 | 4 207.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 825.00 | 1 933.00 | 58 892.00 | 60 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 957.00 | 2 452.00 | 451 505.00 | 453 957.00 |
BT Marchandises | 77 026.00 | | 77 026.00 | 77 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BZ Autres créances | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CF Disponibilités | 131 045.00 | | 131 045.00 | 131 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 879.00 | | 220 879.00 | 220 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 836.00 | 2 452.00 | 672 384.00 | 674 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DL TOTAL (I) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 051.00 | | | 498 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 150.00 | | | 135 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 264.00 | | | 660 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 384.00 | | | 672 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 219.00 | | | 211 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 855.00 | | 565 855.00 | 565 855.00 |
FG Production vendue services | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 062.00 | | 602 062.00 | 602 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 366.00 | | | 621 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 246.00 | | | 619 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 453 957.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 925.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 452.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 150.00 | 135 150.00 | | 135 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 721.00 | 48 675.00 | 187 271.00 | 497 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
VP Divers | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VW T.V.A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 264.00 | 211 219.00 | 187 271.00 | 660 264.00 |