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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 540.00 | 3 154.00 | 6 385.00 | 9 540.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 209.00 | 611.00 | 4 598.00 | 5 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 106.00 | 17 788.00 | 117 317.00 | 135 106.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 940.00 | 21 554.00 | 517 386.00 | 538 940.00 |
BT Marchandises | 93 208.00 | | 93 208.00 | 93 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
BZ Autres créances | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CF Disponibilités | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 341.00 | | 209 341.00 | 209 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 281.00 | 21 554.00 | 726 727.00 | 748 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 608.00 | 1 120.00 | | 89 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 769.00 | 88 488.00 | | 45 769.00 |
DL TOTAL (I) | 146 376.00 | 100 608.00 | | 146 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 879.00 | 471 881.00 | | 425 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 154.00 | 7 572.00 | | 11 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 531.00 | 95 807.00 | | 113 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 788.00 | 23 325.00 | | 29 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 351.00 | 598 585.00 | | 580 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 727.00 | 699 193.00 | | 726 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 707.00 | 173 446.00 | | 201 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 354.00 | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 081.00 | | 1 327 081.00 | 1 327 081.00 |
FG Production vendue services | 79 310.00 | | 79 310.00 | 79 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 391.00 | | 1 406 391.00 | 1 406 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 751.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 368.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 234.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | 16.00 | | 1 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | 34 000.00 | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 253.00 | 34 016.00 | | 15 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 489.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 862.00 | 42 229.00 | | 12 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 400.00 | 42 718.00 | | 13 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 853.00 | -8 702.00 | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 935.00 | 1 303 620.00 | | 1 453 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 167.00 | 1 215 132.00 | | 1 408 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 769.00 | 88 488.00 | | 45 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 290.00 | | 134 957.00 | 468 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 307.00 | 538 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 307.00 | 140 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 704.00 | | 4 836.00 | 389 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 661.00 | | 129 961.00 | 74 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925.00 | | 160.00 | 3 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 810.00 | 14 751.00 | 7.00 | 6 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 705.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 360.00 | 13 047.00 | 7.00 | 5 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 531.00 | 113 531.00 | | 113 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VB T. V. A. | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 474.00 | 46 830.00 | 190 843.00 | 425 474.00 |
VI Groupe et associés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 351.00 | 201 707.00 | 190 843.00 | 580 351.00 |