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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 540.00 | 5 062.00 | 4 477.00 | 9 540.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 209.00 | 1 291.00 | 3 918.00 | 5 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 098.00 | 30 589.00 | 106 509.00 | 137 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 432.00 | 36 943.00 | 523 489.00 | 560 432.00 |
BT Marchandises | 89 191.00 | | 89 191.00 | 89 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BZ Autres créances | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
CF Disponibilités | 102 961.00 | | 102 961.00 | 102 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 275.00 | | 268 275.00 | 268 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 707.00 | 36 943.00 | 791 764.00 | 828 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 376.00 | 89 608.00 | | 135 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 956.00 | 45 769.00 | | 99 956.00 |
DL TOTAL (I) | 246 332.00 | 146 376.00 | | 246 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 312.00 | 425 879.00 | | 384 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 963.00 | 11 154.00 | | 8 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 812.00 | 113 531.00 | | 130 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 345.00 | 29 788.00 | | 21 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 432.00 | 580 351.00 | | 545 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 764.00 | 726 727.00 | | 791 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 765.00 | 201 707.00 | | 213 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 368.00 | 405.00 | | 5 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 940.00 | | 24 492.00 | 538 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 23 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 560 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 540.00 | | | 394 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 315.00 | | 1 992.00 | 140 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | 22 500.00 | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 554.00 | 15 389.00 | | 21 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | 1 908.00 | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 399.00 | 13 481.00 | | 18 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 812.00 | 130 812.00 | | 130 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VB T. V. A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VC Groupe et associés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 944.00 | 47 276.00 | 189 985.00 | 378 944.00 |
VI Groupe et associés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 283.00 | 76 283.00 | | 76 283.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 432.00 | 213 765.00 | 189 985.00 | 545 432.00 |