| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 704.00 | 1 450.00 | 3 254.00 | 4 704.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 95.00 | 587.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 540.00 | 5 265.00 | 17 276.00 | 22 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 438.00 | | 51 438.00 | 51 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 290.00 | 6 810.00 | 461 480.00 | 468 290.00 |
BT Marchandises | 92 198.00 | | 92 198.00 | 92 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
BZ Autres créances | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CF Disponibilités | 97 075.00 | | 97 075.00 | 97 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 713.00 | | 237 713.00 | 237 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 003.00 | 6 810.00 | 699 193.00 | 706 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 488.00 | 2 120.00 | | 88 488.00 |
DL TOTAL (I) | 100 608.00 | 12 120.00 | | 100 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 881.00 | 498 051.00 | | 471 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 572.00 | 1 313.00 | | 7 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 807.00 | 135 150.00 | | 95 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 325.00 | 25 751.00 | | 23 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 585.00 | 660 264.00 | | 598 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 193.00 | 672 384.00 | | 699 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 446.00 | 211 219.00 | | 173 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 330.00 | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 802.00 | | 1 156 802.00 | 1 156 802.00 |
FG Production vendue services | 89 127.00 | | 89 127.00 | 89 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 929.00 | | 1 245 929.00 | 1 245 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 196.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 234.00 | 18 171.00 | | 18 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 1 129.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 016.00 | 1 129.00 | | 34 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 581.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 718.00 | 581.00 | | 42 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 702.00 | 549.00 | | -8 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 620.00 | 621 366.00 | | 1 303 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 132.00 | 619 246.00 | | 1 215 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 488.00 | 2 120.00 | | 88 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 957.00 | | 62 582.00 | 453 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 249.00 | 468 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 249.00 | 74 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 207.00 | | 497.00 | 389 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 825.00 | | 62 086.00 | 60 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452.00 | 8 196.00 | 3 838.00 | 2 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 931.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | 7 265.00 | 3 838.00 | 1 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 807.00 | 95 807.00 | | 95 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VB T. V. A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 527.00 | 46 388.00 | 188 888.00 | 471 527.00 |
VI Groupe et associés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 171.00 | | | 84 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 585.00 | 173 446.00 | 188 888.00 | 598 585.00 |