| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 224 494.00 | 119 205.00 | 105 289.00 | 224 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 849.00 | 244 186.00 | 22 663.00 | 266 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 233.00 | 161 324.00 | 8 909.00 | 170 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 448.00 | 524 714.00 | 150 734.00 | 675 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 827.00 | | 68 827.00 | 68 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 009.00 | 30 350.00 | 438 659.00 | 469 009.00 |
BZ Autres créances | 44 463.00 | | 44 463.00 | 44 463.00 |
CF Disponibilités | 188 479.00 | | 188 479.00 | 188 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 778.00 | 30 350.00 | 740 428.00 | 770 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 226.00 | 555 064.00 | 891 162.00 | 1 446 226.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 403.00 | -68 816.00 | | 17 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 878.00 | 86 219.00 | | 35 878.00 |
DL TOTAL (I) | 333 281.00 | 297 403.00 | | 333 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 628.00 | 10 517.00 | | 5 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 796.00 | 119 435.00 | | 120 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 924.00 | 266 051.00 | | 253 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 644.00 | 139 191.00 | | 152 644.00 |
EA Autres dettes | 24 889.00 | 24 023.00 | | 24 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 881.00 | 559 217.00 | | 557 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 162.00 | 856 619.00 | | 891 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 829.00 | 553 788.00 | | 553 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 317.00 | | 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 825.00 | | 10 623.00 | 664 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 952.00 | | 10 623.00 | 650 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 054.00 | 22 660.00 | | 502 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 054.00 | 22 660.00 | | 502 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 924.00 | 253 924.00 | | 253 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
UX Autres créances clients | 432 637.00 | 432 637.00 | | 432 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
VB T. V. A. | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 429.00 | 1 376.00 | 4 052.00 | 5 429.00 |
VI Groupe et associés | 120 796.00 | 120 796.00 | | 120 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 472.00 | 513 472.00 | | 513 472.00 |
VW T.V.A. | 98 116.00 | 98 116.00 | | 98 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 881.00 | 553 829.00 | 4 052.00 | 557 881.00 |