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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 224 494.00 | 139 441.00 | 85 053.00 | 224 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 741.00 | 268 083.00 | 26 658.00 | 294 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 796.00 | 176 798.00 | 28 998.00 | 205 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 904.00 | 584 321.00 | 154 583.00 | 738 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 129.00 | | 73 129.00 | 73 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 742.00 | 13 229.00 | 337 512.00 | 350 742.00 |
BZ Autres créances | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CF Disponibilités | 278 875.00 | | 278 875.00 | 278 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 709 932.00 | 13 229.00 | 696 703.00 | 709 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 836.00 | 597 550.00 | 851 286.00 | 1 448 836.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 000.00 | 53 281.00 | | 67 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 271.00 | 13 719.00 | | 45 271.00 |
DL TOTAL (I) | 392 271.00 | 347 000.00 | | 392 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 948.00 | 4 411.00 | | 2 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 864.00 | 122 332.00 | | 121 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 389.00 | 237 915.00 | | 179 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 514.00 | 132 904.00 | | 129 514.00 |
EA Autres dettes | 25 299.00 | 24 023.00 | | 25 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 014.00 | 521 585.00 | | 459 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 286.00 | 868 585.00 | | 851 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 798.00 | 517 533.00 | | 457 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 359.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 437.00 | | 24 535.00 | 715 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068.00 | 738 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068.00 | 725 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 564.00 | | 24 535.00 | 701 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 354.00 | 32 035.00 | 1 068.00 | 553 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 354.00 | 32 035.00 | 1 068.00 | 553 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 389.00 | 179 389.00 | | 179 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
UX Autres créances clients | 334 846.00 | 334 846.00 | | 334 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VB T. V. A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 948.00 | 300.00 | | 2 948.00 |
VI Groupe et associés | 121 864.00 | 121 864.00 | | 121 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68.00 | | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 928.00 | 357 928.00 | | 357 928.00 |
VW T.V.A. | 96 359.00 | 96 359.00 | | 96 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 014.00 | 456 366.00 | | 459 014.00 |