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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 224 494.00 | 129 323.00 | 95 171.00 | 224 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 587.00 | 256 512.00 | 31 075.00 | 287 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 483.00 | 167 519.00 | 21 963.00 | 189 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 437.00 | 553 354.00 | 162 083.00 | 715 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 225.00 | | 79 225.00 | 79 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 103.00 | 13 229.00 | 339 873.00 | 353 103.00 |
BZ Autres créances | 64 909.00 | | 64 909.00 | 64 909.00 |
CF Disponibilités | 202 595.00 | | 202 595.00 | 202 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 732.00 | 13 229.00 | 706 502.00 | 719 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 168.00 | 566 583.00 | 868 585.00 | 1 435 168.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 281.00 | 17 403.00 | | 53 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 719.00 | 35 878.00 | | 13 719.00 |
DL TOTAL (I) | 347 000.00 | 333 281.00 | | 347 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 411.00 | 5 628.00 | | 4 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 332.00 | 120 796.00 | | 122 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 915.00 | 253 924.00 | | 237 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 904.00 | 152 644.00 | | 132 904.00 |
EA Autres dettes | 24 023.00 | 24 889.00 | | 24 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 585.00 | 557 881.00 | | 521 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 585.00 | 891 162.00 | | 868 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 533.00 | 553 829.00 | | 517 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 199.00 | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 448.00 | | 39 989.00 | 675 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 575.00 | | 39 989.00 | 661 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 714.00 | 28 640.00 | | 524 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 714.00 | 28 640.00 | | 524 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 915.00 | 237 915.00 | | 237 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
UX Autres créances clients | 337 207.00 | 337 207.00 | | 337 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VB T. V. A. | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 411.00 | 359.00 | | 4 411.00 |
VI Groupe et associés | 122 332.00 | 122 332.00 | | 122 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 912.00 | 437 912.00 | | 437 912.00 |
VW T.V.A. | 92 624.00 | 92 624.00 | | 92 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 585.00 | 517 533.00 | | 521 585.00 |